JL循環股:記憶體鏡頭被動元件晶圓航運觀旅油煤氣糧金屬面板Led太陽能等

鋼鐵銅鎳鋁錫等22 電池原料鎳鋰鈷導線架不銹鋼/中國打鋼煤/光罩買中鋼構/现货商品指 ++++++++++++++ 4/16.铝业“黑洞”降临！摩根大通警告：25年来最大供应缺口已成定局，目标价直指4000美元;摩根大通发出警告，全球铝市场已进入其所称的供应"黑洞"，即便中东冲突即刻终止，也无法阻止这场深度且持久的供应短缺。铝市场正在经历逾二十五来最大的供应缺口，并预测铝价可能突破每吨4000美元。 12/16.中鋼公司申請對自韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅。 12/15.烏俄戰爭和平出現曙光，台股原物料、鋼鐵等烏俄戰爭重建概念股大漲！(12/14.綜合外電報導烏克蘭總統澤倫斯基Volodymyr Zelenskyy今表示準備放棄加入北大西洋公約組織NATO訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障) 11/12.总投资逾200亿美元，世界级铁矿西芒杜铁矿正式投产，中国在全球铁矿定价中获得更大话语权;世界级铁矿西芒杜项目11月11日正式投产，储量超44亿吨，铁品位达65%。该项目由中国企业主导，中铝集团、中国宝武等深度参与。投产将打破力拓、必和必拓、淡水河谷三巨头垄断格局。分析人士指出，"中国从未拥有过这般程度的海运铁矿石定价权。" 10/30.海螺水泥Q3营收下降11.42%，净利增长3.41%，成本控制显成效 。前三季度，公司营收同比下滑10.06%至613亿元，归母净利润大增21.28%，达到63亿元。公司将利润增长明确归因于“公司强化成本控制，原燃材料及生产成本下降所致”。 10/18.有色金属今年涨超70%领跑全行业，这波行情能持续多久？最新这一轮补库周期的持续性或将超出市场预期，这与当下美国经济结构驱动逻辑的转变密切相关。当前服务业已经出现边际走弱的趋势，而制造业则处于复苏早期。随着美联储降息周期的开启，此前高利率环境下被压制的制造业需求或将逐步得以释放，因此后续也将会看到下游补库周期的开启。相较于2024年的弱补库行情，预计本轮补库周期不仅启动较为迅速且持续时间或将也显著延长。今年以来，有色金属无疑是最火热的板块之一，按照股价涨跌幅来看，截至2025年10月14日已超70%，在所有行业当中排名第一。那么，有色金属今年以来有何核心驱动？行业视角来看，本身确...

海運流通造船25(循環股噴創高殺低) 22.台驊上下其手還說不是循環股,大股東賣股(24.紅海胡賽海盜劫貨輪改繞非洲;22-6/23.花旗:長榮:目標價160元降至70元,陽明目標價186元降至116元;21宏遠目標價:萬海426,長榮372,陽明356);長賜輪卡運河;台船 ++++++++++++++ 11.28.運價指數終止連3跌!最新一期SCFI週漲幅0.68 %至1403.13點，四大航線中，僅遠東到美西線跌，歐洲線、美東線皆呈上漲。市場人士指出，目前已接近美國耶誕節，以及中國新年，整體出貨動能偏弱，預估美線短期內可能只會跌深反彈小幅上漲，但12 月底左右之後，或許有機會因農曆春節前補貨潮，而出現較明顯的漲幅。 11/21.貨櫃運價指數連3跌！最新出爐SCFI續跌跌幅3.98%至1393.56點，4大航線僅地中海航線上漲，其餘航線都跌。 美西線每FEU（40呎櫃）運價1645美元週跌9.76%；美東線每FEU運價2384美元週跌8.3%。歐洲線每TEU（20呎櫃）運價週跌3.5%至1367美元；地中海線每TEU運價週漲1.28%至2055美元，近洋線:東南亞航線每TEU週漲1.69%9美元達540美元,日本關西航線和關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，皆與上週持平；韓國每TEU運價145美元，上漲4美元。大型攬貨業者指出，美西線運價續跌已逼近虧本價，預期12月下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨出貨力道彈升，時運價有機會觸底反彈。 11/11.萬海航運第三季稅後淨利116.39億元，EPS為4.15元，季增3.77元；累計前三季合併營收1069.72億元，年減11.06%，稅後淨利新台幣214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。萬海說，第四季亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的美中兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對中國 10% 的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者而言皆為利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，並促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。 萬海表示，前三季全球海運市場受到美國關稅、地緣政治等多重挑戰，導致營收與淨利較去年同期減少，但在成本控制與靈活應對，仍繳出每股盈餘（EPS） 7.64元的成績，且第三季單季營收、營業淨利皆較第二季成長。 根據專業研調機構 Alphaliner 最...

記憶體/模組/晶圓/PA:25(24提早噴;25-9~12月噴數倍): +++++++++++++++++ 4/14.群联CEO：NAND缺货或持续10年，未来不是“得Token得天下”，而是“得存储得天下”！群联电子CEO潘健成表示，AI资料产生速度是以百倍速度推进，但NAND Flash原厂新建厂房最多仅能增加50%的产能，这波缺货潮在未来十年内恐难以完全解决，第四季度NAND Flash可能出现“有钱也买不到货”的窘境 。“未来只要你有充足的存储空间，就能获得无止境的营收。” 4/14.繼全球被動元件大廠村田宣布漲價後，太陽誘電（TAIYO YUDEN）也發出漲價通知，宣布包括積層陶瓷電容（MLCC）、電感、鋁電等部分產品預計5月起開始漲價；法人則看好包括國巨*（2327）、華新科（2492）、臺慶科（3357）受惠最大，而被動元件族群中立隆電（2472）開盤就直衝漲停178.5元。全球前三大電感廠為村田、TDK、太陽誘電，繼村田宣布漲價後，市場消息傳出今日太陽誘電發出漲價通知，包括積層陶瓷電容、電感器、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件以及鋁電电容器等產品都將漲價，至於漲價幅度則由太陽誘電業務員再與各公司聯繫。 4/13.DRAM廠南亞科（2408）今召開法說會，並公布第1季財報，毛利率達67.9%、季增18.9個百分點，營業淨利率61.3%、季增22.2個百分點，淨利率53.1%，獲利三率皆創新高，超越台積電，稅後淨利達新台幣260.58億元，季增134.9％、年增1442.8％，單季每股盈餘8.41元，創有史來單季獲利新高。南亞科第1季營收490.86億元，季增63.1%、年增582.91%，創單季營收新高，主要受惠DRAM平均售價季增超過70％，銷售量雖季減中個位數百分比，但營收仍大幅提高；營業毛利為新333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點；營業淨利為301.11億元，營業淨利率61.3%，季提升22.2個百分點，業外收入16.07億元，稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%；單季每股盈餘為新台幣8.41元 。 4/12.DDR5 現貨價驚人跳水 30%，記憶體市場進入極化修正期 4/2.美光、闪迪领衔大涨，存储板块引领美股反弹浪潮;存储板块单日涨幅达8%。美光科技、闪迪、西部数据、希捷科技涨幅均超8%。...